ﾜｻﾁ-ﾎｲｼﾞﾝﾄﾝ米国債ﾌｧﾝﾄﾞ
WHOSX:US
NASDAQ GM
17.57
USD
0.11
0.62%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.25 - 23.09
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
-13.02%
前日終値
17.68
52週レンジ
17.25 - 23.09
1年トータルリターン
-10.40%
年初来リターン
-13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
17.57
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
430.136
設定日
12/06/1986
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.06303
直近配当利回り（税込）
1.43%
ファンドマネージャ
Van Hoisington / David Maxwell Hoisington
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RT:GOV | 87.90 千 | 100.34 百万 | 19.82 |
| 912803FK:GOV | 147.00 千 | 90.63 百万 | 17.90 |
| 912810SN:GOV | 75.00 千 | 68.04 百万 | 13.44 |
| 912803FJ:GOV | 105.00 千 | 65.22 百万 | 12.88 |
| 912810SD:GOV | 45.53 千 | 59.90 百万 | 11.83 |
| 912810SJ:GOV | 35.00 千 | 40.05 百万 | 7.91 |
| 912810RK:GOV | 25.15 千 | 29.99 百万 | 5.93 |
| 912803FG:GOV | 39.80 千 | 24.85 百万 | 4.91 |
| 912810SH:GOV | 19.00 千 | 24.53 百万 | 4.85 |
| 912803EP:GOV | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
ワサチ－ホイジントン米国債ファンド（Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund）は、 インフレ率を上回るリターンの提供を目指す。投資対象は米国国債。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Wasatch Global Investors505 Wakara Way
3rd Floor
Salt Lake City, UT 84108
電話番号
- Webサイト
www.wasatchglobal.com