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ワサチ-ホイジントン米国債ファンド

WHOSX:US
NASDAQ GM
17.57
USD
0.11
0.62%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.25 - 23.09
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
-13.02%
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前日終値
17.68
52週レンジ
17.25 - 23.09
1年トータルリターン
-10.40%
年初来リターン
-13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
17.57
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
430.136
設定日
12/06/1986
直近配当額 ( 12/17/2020)
0.06303
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
Van Hoisington / David Maxwell Hoisington
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.90 千 100.34 百万 19.82
147.00 千 90.63 百万 17.90
75.00 千 68.04 百万 13.44
105.00 千 65.22 百万 12.88
45.53 千 59.90 百万 11.83
35.00 千 40.05 百万 7.91
25.15 千 29.99 百万 5.93
39.80 千 24.85 百万 4.91
19.00 千 24.53 百万 4.85
0.00 1.00 0.00
企業概要
ワサチ-ホイジントン米国債ファンド(Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund)は、 インフレ率を上回るリターンの提供を目指す。投資対象は米国国債。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Indexをベンチマーク指数とする。
住所
Wasatch Global Investors
505 Wakara Way
3rd Floor
Salt Lake City, UT 84108
電話番号
-