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Whitehelm Capital Listed Cor

WHLCAUU:ID
128.11
USD
0.49
0.38%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.23 - 128.60
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
10.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.60
52週レンジ
114.23 - 128.60
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
10.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
128.11
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
103.863
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.756322
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.77 千 2.12 百万 2.57
26.82 千 2.09 百万 2.54
25.77 千 2.08 百万 2.52
71.84 千 2.05 百万 2.49
33.02 千 2.02 百万 2.45
58.69 千 2.01 百万 2.45
31.46 千 2.01 百万 2.44
25.32 千 2.00 百万 2.43
36.24 千 2.00 百万 2.43
75.17 千 1.99 百万 2.42
企業概要
Whitehelm Listed Core Infrastructure Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is o provide investors with total return through the capital growth and income. The Fund invests in infrastructure and utility companies.
住所
Fidante Partners Europe Limited
1 Tudor Street
London
EC4Y 0AH
United Kingdom
電話番号
+44207 832 0940
Webサイト
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