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Whitelake FIS P4

WHIFP4D:LX
108.78
EUR
0.37
0.34%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.16 - 111.71
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
7.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.41
52週レンジ
101.16 - 111.71
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
108.78
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 03/10/2017)
2.2171
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-