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Mellon Investments Funds ICV

WHICHIA:LN
329.15
GBp
1.96
0.60%
更新日時 23:32 JST 2019/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
279.92 - 328.56
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
16.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
327.19
52週レンジ
279.92 - 328.56
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
16.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
329.15
資産総額 (十億 GBP) ( 07/16/2019)
2.150
設定日
06/05/2006
直近配当額 ( 07/01/2019)
4.020481301
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
Simon Andrew Nichols / Charles French
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.47 百万 174.47 百万 8.25
4.14 百万 100.51 百万 4.75
145.00 千 99.63 百万 4.71
2.09 百万 65.65 百万 3.11
674.07 千 63.99 百万 3.03
756.55 千 55.84 百万 2.64
70.50 千 48.71 百万 2.30
923.55 千 48.31 百万 2.29
3.09 百万 47.51 百万 2.25
6.11 百万 46.67 百万 2.21
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-