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Mellon Investments Funds ICV

WHICHAI:LN
197.97
GBp
0.20
0.10%
更新日時 0:32 JST 2019/03/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
184.61 - 203.35
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
197.86
52週レンジ
184.61 - 203.35
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
6.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
198.17
資産総額 (十億 GBP) ( 03/21/2019)
2.117
設定日
11/04/1986
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.824240176
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.55 百万 193.55 百万 8.92
4.14 百万 106.18 百万 4.89
145.00 千 89.55 百万 4.13
674.07 千 61.39 百万 2.83
2.24 百万 60.68 百万 2.80
756.55 千 51.94 百万 2.39
964.58 千 49.42 百万 2.28
3.09 百万 48.53 百万 2.24
70.50 千 47.74 百万 2.20
670.52 千 47.13 百万 2.17
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Multi-Asset Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a balance between capital growth and income. The Fund investsin a portfolio of UK and international securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-