Whg Global Allocation Master
WHGAMFI:BZ
1.28
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2025/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.28
1年トータルリターン
20.50%
年初来リターン
18.98%
前日終値
1.28
52週レンジ
1.05 - 1.28
1年トータルリターン
20.81%
年初来リターン
18.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2025)
1.281894
資産総額 (百万 BRL) ( 09/16/2025)
384.459
設定日
04/03/2024
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WHARFIB:BZ Whg Global All Rv Master Fia | 225.72 百万 | 260.99 百万 | 70.00 |
| STDCSHB:BZ Santander Cash Black FI RF R | 4.71 百万 | 70.15 百万 | 18.81 |
| BQ140961:COR | 2.44 千 | 39.69 百万 | 10.65 |
| WDOK25:CUR | 3.48 千 | 1.57 百万 | 0.42 |
| UCK25:CUR | 170.00 | 383.79 千 | 0.10 |
企業概要
Whg Global Allocation Master Fia is an open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
- 電話番号
- Webサイト
-