ウエスタン・アセット・ハイイールド・ファンド

WHAYX:US
NASDAQ GM
7.93
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.93 - 8.19
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
7.94
52週レンジ
7.93 - 8.19
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
7.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
214.650
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.001199849
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
MICHAEL C BUCHANAN / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 3.51 百万 1.51
2.88 千 2.66 百万 1.14
2.19 千 2.38 百万 1.02
1.82 千 2.05 百万 0.89
81.75 千 1.90 百万 0.82
2.05 千 1.88 百万 0.81
1.73 千 1.84 百万 0.79
424.05 百万 1.80 百万 0.77
1.56 千 1.64 百万 0.71
1.32 千 1.49 百万 0.64
企業概要
ウエスタン・アセット・ハイイールド・ファンド(Western Asset High Yield Fund) は、米国籍のオープンエンド型投資信託。堅実な投資運用を守りつつ、トータルリターンの最大化を目指す。 総資産の80%以上を購入時に投資適格未満の米ドル建て債券に投資 する。
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-