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DZPB Vario - Rendite Plus 12

WGZRP12:LX
67.31
EUR
0.09
0.13%
更新日時 13:59 JST 2019/03/19
商品分類
FCP
52週レンジ
64.18 - 68.70
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
67.40
52週レンジ
64.18 - 68.70
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
4.88%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
67.31
資産総額 (百万 EUR) ( 03/19/2019)
35.311
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.1354
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.83 百万 5.23
1.60 千 1.57 百万 4.50
1.40 千 1.50 百万 4.30
60.00 千 1.29 百万 3.70
1.20 千 1.23 百万 3.51
54.40 千 1.22 百万 3.50
6.20 千 1.22 百万 3.49
85.00 千 1.21 百万 3.47
24.30 千 1.19 百万 3.41
17.20 千 1.13 百万 3.24
企業概要
DZPB Vario - Rendite Plus 12 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve adequate returns. The Fund invests primarily in fixed- and variable-rate securities traded in OECD countries. The Fund invests between 30 and 40 percent of its assets in the 12 equities on the DAX Index that earn the highest dividends.
住所
WGZ-Bank Luxembourg SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42-8328-1
Webサイト
www.wgz-bank.lu