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UniInstitutional EM Bonds

WGZREND:GR
53.48
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.16 - 56.24
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
53.45
52週レンジ
50.16 - 56.24
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
53.48
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
713.483
設定日
11/01/1999
直近配当額 ( 05/09/2018)
2.35
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
Rene Lichtschlag
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 千 9.04 百万 1.23
10.27 千 8.24 百万 1.12
9.20 千 7.87 百万 1.07
7.50 千 7.55 百万 1.03
8.00 千 7.11 百万 0.97
8.10 千 6.98 百万 0.95
5.00 千 6.90 百万 0.94
5.30 千 6.26 百万 0.85
6.60 千 5.89 百万 0.80
7.00 千 5.81 百万 0.79
企業概要
UniInstitutional EM Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests three quarters of its assets in Emerging Market bonds with high interest rates, and around 20% in investment grade corporate bonds.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel