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Monega - WGZ Corporate M

WGZMRA:GR
100.35
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.61 - 101.86
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
2.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.30
52週レンジ
97.61 - 101.86
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
100.35
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
30.807
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/14/2018)
1.4926724
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 3.50
1.00 千 1.04 百万 3.43
1.00 千 1.04 百万 3.43
1.00 千 1.00 百万 3.33
1.00 千 1.00 百万 3.32
1.00 千 996.25 千 3.30
1.00 千 992.50 千 3.29
1.00 千 991.10 千 3.28
1.00 千 983.35 千 3.26
900.00 911.51 千 3.02
企業概要
WGZ Corporate M is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in fixed income securities issued mainly by small and family run businesses.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de