ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WGCAHGD:ID
10.6393
GBP
0.0118
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6511 - 11.1624
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
10.6511
52週レンジ
10.6511 - 11.1624
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.6393
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
2.038
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.075172558
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
LOUIS CHABRIER / JOSEPH RAMOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.75 千 70.59 百万 2.94
47.58 千 47.45 百万 1.98
47.55 千 47.41 百万 1.98
46.42 千 38.34 百万 1.60
18.73 千 20.51 百万 0.86
16.52 千 17.02 百万 0.71
16.14 千 16.90 百万 0.70
14.48 千 14.25 百万 0.59
11.66 千 14.14 百万 0.59
14.11 千 14.01 百万 0.58
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド - ウェリントン・グローバル・ クレジット・プラス・ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Credit Plus Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期トータルリターンの獲得を目指す。証券化された債務商品を投資対象とする。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000