ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WGCAHGD:ID
10.4929
GBP
0.0073
0.07%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4856 - 11.1624
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-3.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.4856
52週レンジ
10.4856 - 11.1624
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.4929
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.964
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.071343581
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.76 千 95.70 百万 4.41
38.05 千 51.54 百万 2.37
23.30 千 24.64 百万 1.13
23.13 千 23.20 百万 1.07
18.00 千 18.09 百万 0.83
24.21 千 17.56 百万 0.81
14.95 千 17.45 百万 0.80
17.28 千 17.03 百万 0.78
15.75 千 14.94 百万 0.69
12.80 千 14.79 百万 0.68
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド - ウェリントン・グローバル・ クレジット・プラス・ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Credit Plus Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期トータルリターンの獲得を目指す。証券化された債務商品を投資対象とする。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000