Wells Fargo Lux Worldwide Fu

WFUIIDU:LX
99.19
USD
0.17
0.17%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.87 - 104.15
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
99.02
52週レンジ
97.87 - 104.15
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
99.19
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
276.654
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.30856854
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 4.70 百万 1.72
4.98 千 4.70 百万 1.72
4.92 千 4.69 百万 1.72
4.93 千 4.69 百万 1.72
4.50 千 4.32 百万 1.58
4.34 千 4.20 百万 1.54
3.89 千 3.67 百万 1.34
3.05 千 3.21 百万 1.18
3.21 千 3.19 百万 1.17
3.28 千 3.08 百万 1.13
企業概要
Wells Fargo (Lux) Worldwide USD Investment Grade Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek total return, maximizing investment income while preserving capital. The Fund invests in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade at the time of purchase.
住所
80 Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11