Wells Fargo Lux Worldwide Fu

WFUHIGD:LX
168.09
USD
0.56
0.33%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.06 - 178.65
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
167.53
52週レンジ
163.06 - 178.65
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
168.09
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
201.410
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.86623339
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
Philip Susser "Phil" / Niklas Nordenfelt
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.31 百万 1.76
3.43 千 3.25 百万 1.72
2.50 千 2.88 百万 1.53
2.70 千 2.83 百万 1.50
2.55 千 2.58 百万 1.37
2.63 千 2.56 百万 1.36
2.63 千 2.45 百万 1.30
2.40 千 2.33 百万 1.24
2.76 千 2.25 百万 1.20
2.23 千 2.18 百万 1.16
企業概要
Wells Fargo Lux Worldwide Fund - US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in below investment- grade debt securities of U.S. corporate issuers. These include corporate bonds as well as bank loans. They may have fixed, floating or variable rates. It will invest in below inv-grade debt secs rated at least Caa by Moody's or CCC by S&P.
住所
80 Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11