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White Fleet III - Globes Eur

WFTGFER:LX
108.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.62 - 108.24
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
108.24
52週レンジ
103.62 - 108.24
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
108.24
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
44.690
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Patrick Perucchi
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.74 百万 3.58
1.00 千 1.21 百万 2.49
9.00 千 1.21 百万 2.48
1.00 千 1.10 百万 2.26
1.00 千 1.10 百万 2.25
1.00 千 1.09 百万 2.24
1.00 千 1.09 百万 2.24
1.00 千 1.08 百万 2.23
1.00 千 1.08 百万 2.21
1.00 千 1.06 百万 2.18
企業概要
White Fleet III - Globes Euro Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve above average investment grade returns in the long-term. The Fund invests at least two thirds of its net assets in European Corporate debt with an investment grade rating between AAA and BBB, including bonds, notes, zero bonds, convertibles and warrants.
住所
White Fleet III SICAV
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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