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White Fleet III - Finreon Pr

WFPSSTU:LX
1,056.05
USD
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更新日時 2020/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.53 - 1,056.05
年初来リターン
2.15%
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前日終値
1,056.05
52週レンジ
999.53 - 1,056.05
年初来リターン
2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
1,056.05
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2020)
162.946
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.66 千 1.73 百万 1.20
34.64 千 1.67 百万 1.16
11.79 千 1.64 百万 1.14
6.04 千 1.64 百万 1.14
31.80 千 1.48 百万 1.03
1.09 千 1.29 百万 0.90
76.23 千 1.27 百万 0.88
45.45 千 1.25 百万 0.87
12.36 千 1.22 百万 0.85
37.64 千 1.17 百万 0.81
企業概要
White Fleet III - Finreon Premium Stable Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve stable returns while also generating a steady income stream. The Fund will invest at least 51% of its net assets in equities of issuers situated in developed markets worldwide.
住所
White Fleet III SICAV
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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