Threadneedle Lux - European

WFNUSPI:LX
59.12
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.50 - 60.32
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
59.09
52週レンジ
58.50 - 60.32
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
59.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
98.466
設定日
04/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.89 百万 1.91
1.95 千 1.68 百万 1.70
1.48 千 1.48 百万 1.50
1.20 千 1.48 百万 1.50
1.46 千 1.41 百万 1.43
1.33 千 1.34 百万 1.35
1.07 千 1.16 百万 1.18
1.11 千 1.16 百万 1.17
1.35 千 1.12 百万 1.14
1.13 千 1.12 百万 1.13
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-