White Fleet - Napa

WFNAPAA:LX
132.58
EUR
0.63
0.48%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.96 - 138.68
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
131.95
52週レンジ
127.96 - 138.68
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
132.58
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
15.821
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.48%
企業概要
White Fleet - Napa is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve an appropriate overall performance and to benefit from global asset diversification while taking into account the principle of risk spreading. The Fund will invest its assets in a mixed portfolio providing exposure to the global equity and bond markets.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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