ODDO BHF Euro Corporate Bond

WESECBC:LX
17.94
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.81 - 18.31
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
17.95
52週レンジ
17.81 - 18.31
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
17.942
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
288.293
設定日
03/19/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BASTIAN GRIES / MAIK OHM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 千 5.97 百万 1.45
5.60 千 5.78 百万 1.40
5.34 千 5.40 百万 1.31
5.00 千 5.15 百万 1.25
4.21 千 4.81 百万 1.17
4.50 千 4.64 百万 1.12
4.23 千 4.47 百万 1.08
4.20 千 4.33 百万 1.05
3.90 千 4.28 百万 1.04
3.40 千 3.57 百万 0.87
企業概要
ODDO BHF Euro Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European industrial corporate transferable debt securities.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com