ODDO BHF Euro Corporate Bond

WESECBB:LX
11.80
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.75 - 12.23
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
11.79
52週レンジ
11.75 - 12.23
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.803
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
324.569
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.1986
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
BASTIAN GRIES / MAIK OHM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.24 百万 1.15
4.00 千 4.18 百万 1.13
4.00 千 4.07 百万 1.10
3.50 千 4.04 百万 1.10
3.81 千 3.90 百万 1.06
3.29 千 3.68 百万 1.00
3.18 千 3.62 百万 0.98
3.30 千 3.61 百万 0.98
3.40 千 3.55 百万 0.96
3.40 千 3.53 百万 0.96
企業概要
ODDO BHF Euro Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European industrial corporate transferable debt securities.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com