ODDO BHF Euro Corporate Bond

WESECBB:LX
11.84
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.75 - 12.23
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.75 - 12.23
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.841
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
288.396
設定日
07/01/2002
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.1986
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
BASTIAN GRIES / MAIK OHM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 千 5.97 百万 1.45
5.60 千 5.78 百万 1.40
5.34 千 5.40 百万 1.31
5.00 千 5.15 百万 1.25
4.21 千 4.81 百万 1.17
4.50 千 4.64 百万 1.12
4.23 千 4.47 百万 1.08
4.20 千 4.33 百万 1.05
3.90 千 4.28 百万 1.04
3.40 千 3.57 百万 0.87
企業概要
ODDO BHF Euro Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European industrial corporate transferable debt securities.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com