ヴェルトツィンツ - インベスト

WELTINI:GR
25.94
EUR
0.06
0.23%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.76 - 28.07
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
26.00
52週レンジ
24.76 - 28.07
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
25.94
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2018)
1.575
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.57
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 百万 7.32 百万 0.42
18.75 千 5.32 百万 0.31
25.00 千 5.25 百万 0.30
25.00 千 5.19 百万 0.30
6.00 千 5.15 百万 0.30
16.75 百万 5.02 百万 0.29
3.17 百万 4.91 百万 0.28
7.00 千 4.77 百万 0.27
150.00 千 4.76 百万 0.27
8.00 千 4.64 百万 0.27
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de