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ヴェルトツィンツ - インベスト

WELTINI:GR
23.88
EUR
0.08
0.33%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.29 - 27.97
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.56%
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前日終値
23.96
52週レンジ
23.29 - 27.97
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
23.87
資産総額 (十億 EUR) ( 12/01/2020)
1.747
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 05/22/2020)
1.69
直近配当利回り(税込)
7.08%
ファンドマネージャ
Michael Discher-Remmlinger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 8.80 百万 0.51
1.00 百万 8.40 百万 0.48
900.00 千 7.58 百万 0.44
398.50 千 7.03 百万 0.40
117.00 百万 6.69 百万 0.39
30.50 千 5.90 百万 0.34
61.00 百万 5.81 百万 0.33
6.80 千 5.79 百万 0.33
24.40 千 5.75 百万 0.33
15.34 千 5.53 百万 0.32
企業概要
ヴェルトツィンツ-インベスト(Weltzins-Invest)は、ドイツ籍のオープンエンド型投 資信託。継続するインカムゲインを目指す。国際マネーマーケット商品、銀行預金、その他投資ファンドやデリバティブに投資する。総資産の51%以上を固定・変動利付証券に投資する。
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de