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Welzia Patrimonio FI

WELSIG2:SM
11.0326
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2020/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8658 - 11.0739
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前日終値
11.0329
52週レンジ
10.8658 - 11.0739
1年トータルリターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
11.03259
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2020)
4.904
設定日
06/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.03 360.74 千 6.34
256.00 260.52 千 4.58
250.00 252.14 千 4.43
200.00 211.83 千 3.72
200.00 206.94 千 3.64
200.00 206.06 千 3.62
200.00 205.27 千 3.61
200.00 204.89 千 3.60
200.00 204.45 千 3.59
200.00 201.60 千 3.54
企業概要
Welzia Patrimonio, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum A2 rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than two years.
住所
Welzia Management SGIIC SA
Conde de Aranda #24 - 4 PL
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-0464
Webサイト
www.welzia.com