Wellington Management Funds

WELGRSH:LX
10.18
GBP
0.01
0.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 10.20
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.83 - 10.20
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.1777
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
894.981
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%
企業概要
Wellington Global Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests through direct investments in the Master Portfolio Global Total Return Portfolio in debt instruments issued by government, agency, and supranational issuers, mortgage-, commercial mortgage-, and asset-backed securities.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000