Wellington Management Funds

WELGDTH:LX
10.94
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.67 - 10.93
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.67 - 10.93
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.9358
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
320.223
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 百万 39.31 百万 25.24
8.20 千 3.67 百万 2.35
2.83 千 3.32 百万 2.13
4.58 千 3.32 百万 2.13
1.75 千 1.76 百万 1.13
1.63 千 1.62 百万 1.04
1.60 千 1.61 百万 1.04
1.75 千 1.59 百万 1.02
1.58 千 1.58 百万 1.02
1.35 千 1.58 百万 1.02
企業概要
Wellington Management Funds Luxembourg - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) is an open-end UCITS fund incorporated in Luxembourg. The Fund generates total return by investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The fund will invest primarily in debt instruments issued by government, agency, and supranational issuers, and commercial mortgages.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000