ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WELGCAH:ID
12.2516
CHF
0.0167
0.14%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.0999 - 12.4485
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
12.2683
52週レンジ
12.0999 - 12.4485
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.2516
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.490
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.09 千 43.19 百万 2.56
4.42 百万 40.88 百万 2.42
3.50 百万 32.66 百万 1.94
2.99 百万 27.13 百万 1.61
2.85 百万 26.75 百万 1.58
2.24 百万 24.50 百万 1.45
1.78 百万 19.29 百万 1.14
14.50 千 17.71 百万 1.05
1.93 百万 17.43 百万 1.03
13.21 千 15.66 百万 0.93
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド-ウェリントン・グローバル債券ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Bond Fun d)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得 を目指す。主な投資対象は、世界の投資適格債券銘柄で構成される分散型ポートフォリ オ。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000