Wellington Management Funds

WELENRU:ID
9.0780
USD
0.0653
0.71%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0680 - 10.8956
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
-12.22%
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前日終値
9.1433
52週レンジ
9.0680 - 10.8956
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-12.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.078
資産総額 (十億 USD) ( 03/18/2015)
1.885
設定日
09/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIM VALONE / THOMAS MICHAEL HENRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.59 千 66.16 百万 3.74
5.47 百万 39.14 百万 2.21
6.40 百万 35.20 百万 1.99
495.31 千 34.82 百万 1.97
477.93 千 33.01 百万 1.87
121.40 千 32.14 百万 1.82
1.90 百万 32.09 百万 1.81
4.79 百万 31.50 百万 1.78
1.88 百万 31.24 百万 1.77
346.21 千 29.32 百万 1.66
企業概要
Wellington Management Portfolios Dublin PLC - Emerging Local Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long- term return. The Fund invests in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000