Western Leadbank Huiyi Bond

WELBHYA:CH
1.0221
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 10:17 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9793 - 1.0219
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
1.0219
52週レンジ
0.9793 - 1.0219
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0221
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.015
設定日
02/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN LINAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 152.42 百万 7.57
110.00 千 110.00 百万 5.46
113.30 千 105.36 百万 5.23
100.00 千 100.87 百万 5.01
100.00 千 100.22 百万 4.97
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00