ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WELBDUD:ID
9.2899
USD
0.0059
0.06%
更新日時 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.1618 - 9.7211
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
9.2958
52週レンジ
9.1618 - 9.7211
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.2899
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
1.473
設定日
05/15/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.013420366
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.09 千 43.19 百万 2.56
4.42 百万 40.88 百万 2.42
3.50 百万 32.66 百万 1.94
2.99 百万 27.13 百万 1.61
2.85 百万 26.75 百万 1.58
2.24 百万 24.50 百万 1.45
1.78 百万 19.29 百万 1.14
14.50 千 17.71 百万 1.05
1.93 百万 17.43 百万 1.03
13.21 千 15.66 百万 0.93
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド-ウェリントン・グローバル債券ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Bond Fun d)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期的なトータルリターンの獲得 を目指す。主な投資対象は、世界の投資適格債券銘柄で構成される分散型ポートフォリ オ。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000