ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WELBAHS:ID
10.4527
GBP
0.0024
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.3939 - 10.6510
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
10.4551
52週レンジ
10.3939 - 10.6510
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.4527
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
1.742
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.038825972
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.88 千 66.74 百万 2.98
4.83 百万 43.93 百万 1.96
3.62 百万 37.87 百万 1.69
3.80 百万 33.95 百万 1.52
3.64 百万 32.50 百万 1.45
3.34 百万 29.74 百万 1.33
2.64 百万 28.25 百万 1.26
2.76 百万 24.72 百万 1.10
2.15 百万 23.90 百万 1.07
2.32 百万 21.68 百万 0.97
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド-ウェリントン・グローバル債券ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Bond Fund)は 、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期トータルリターンの提供を目指す。世界の投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000