ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

WELBAHS:ID
10.4951
GBP
0.0162
0.15%
更新日時 2018/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.3939 - 10.6510
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.4789
52週レンジ
10.3939 - 10.6510
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.4951
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
1.674
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.03883791
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 百万 53.49 百万 2.54
5.67 百万 50.76 百万 2.41
3.46 百万 37.12 百万 1.76
3.68 百万 33.50 百万 1.59
2.51 百万 26.95 百万 1.28
25.24 千 25.60 百万 1.22
22.44 千 24.69 百万 1.17
2.47 百万 22.13 百万 1.05
2.32 百万 21.76 百万 1.03
1.92 百万 21.25 百万 1.01
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド-ウェリントン・グローバル債券ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Bond Fund)は 、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期トータルリターンの提供を目指す。世界の投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000