Wellington Management Funds

WELAHEA:LX
10.37
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.38
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.91 - 10.38
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.3746
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.640
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.35 千 34.29 百万 21.95
2.64 百万 23.41 百万 14.99
3.20 千 3.20 百万 2.05
3.15 千 3.17 百万 2.03
3.22 千 3.06 百万 1.96
2.85 千 2.87 百万 1.84
2.69 千 2.69 百万 1.72
20.23 千 2.47 百万 1.58
2.00 千 2.03 百万 1.30
1.63 千 1.99 百万 1.27
企業概要
Wellington Management Funds Luxembourg II - Wellington Global Total Return Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is total returns in excess of the Merrill Lynch 3-month T-Bill Index.
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000