BlackRock Premier Funds - iS
WEIX2HK:HK
157.33
HKD
1.31
0.82%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.25 - 159.13
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
1.46%
前日終値
158.64
52週レンジ
91.25 - 159.13
1年トータルリターン
16.74%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
157.3306
資産総額 (十億 HKD) ( 06/23/2020)
2.012
設定日
03/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pek Ng / Johnnie Yung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 40.56 千 | 49.58 百万 | 2.95 |
| AAPL:US アップル | 88.37 千 | 43.54 百万 | 2.59 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.24 千 | 33.87 百万 | 2.01 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 3.21 千 | 28.95 百万 | 1.72 |
| INDIA:SP iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｲﾝﾃﾞｨｱ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽET | 341.00 千 | 17.18 百万 | 1.02 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 12.81 千 | 16.57 百万 | 0.98 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 10.50 千 | 14.89 百万 | 0.88 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 14.24 千 | 14.48 百万 | 0.86 |
| NESN:SW ネスレ | 15.50 千 | 12.35 百万 | 0.73 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 16.72 千 | 11.67 百万 | 0.69 |
企業概要
BlackRock Premier Funds - iShares World Equity Index Fund is an open-end fund in corporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide investment re sults that, before fees and expenses, closely track the performance of the FT SE MPF All-World Index. The Fund invests in securities included in the Un derlying Index using a representative sampling strategy.
住所
BlackRock Asset Management North Asi16th Floor, Cheung Kong Center
2 Queen's Road
Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3903-2688 Webサイト
www.blackrock.com