Vontobel Fund II-Vescore Mul

WEGMSBA:LX
101.88
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.45 - 106.55
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-1.74%
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52週レンジ
99.45 - 106.55
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
101.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
20.225
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BURCKHARDT / FABIO LUTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 6.61 百万 32.05
47.00 6.53 百万 31.66
33.00 5.24 百万 25.39
4.20 千 4.27 百万 20.69
2.00 2.28 百万 11.04
2.00 千 2.01 百万 9.74
0.00 1.70 百万 8.24
1.50 千 1.51 百万 7.32
8.00 1.12 百万 5.40
11.00 1.03 百万 4.97
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy is a UCITS IV compliant Sub-Fund of the Vontobel Funds II SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment strategies for different asset classes.
住所
Vontobel Fonds Services AG
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.vontobel.com