Vontobel Fund II-Vescore Mul

WEGMSBA:LX
102.42
EUR
0.26
0.25%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.75 - 106.55
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
102.16
52週レンジ
97.75 - 106.55
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
102.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
20.212
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BURCKHARDT / FABIO LUTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 5.75 百万 26.19
4.00 4.64 百万 21.14
4.20 千 4.28 百万 19.49
24.00 3.69 百万 16.81
14.00 2.23 百万 10.17
21.01 2.07 百万 9.42
2.00 千 2.01 百万 9.16
0.00 1.93 百万 8.77
9.73 1.37 百万 6.23
14.00 1.34 百万 6.12
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy is a UCITS IV compliant Sub-Fund of the Vontobel Funds II SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment strategies for different asset classes.
住所
Vontobel Fonds Services AG
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.vontobel.com