Vontobel Fund II-Vescore Mul

WEGMSBA:LX
98.36
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.14 - 106.55
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-5.13%
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前日終値
98.57
52週レンジ
96.14 - 106.55
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-5.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
98.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
15.316
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 5.41 百万 28.94
28.00 4.57 百万 24.45
41.00 3.64 百万 19.48
3.20 千 3.25 百万 17.36
31.00 3.20 百万 17.14
0.00 2.97 百万 15.88
2.00 千 2.01 百万 10.73
12.00 1.64 百万 8.77
1.50 千 1.51 百万 8.08
12.00 1.47 百万 7.87
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy is a UCITS IV compliant Sub-Fund of the Vontobel Funds II SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment strategies for different asset classes.
住所
Vontobel Fonds Services AG
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.vontobel.com