Vontobel Fund II-Vescore Mul

WEGMCHF:LX
96.86
CHF
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.65 - 100.85
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-1.30%
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52週レンジ
92.65 - 100.85
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
96.86
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
20.015
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BURCKHARDT / FABIO LUTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.76 5.17 百万 23.68
4.20 千 4.27 百万 19.59
27.00 4.13 百万 18.92
47.60 3.11 百万 14.27
25.18 2.44 百万 11.18
2.00 2.21 百万 10.13
13.00 2.06 百万 9.46
2.00 千 2.01 百万 9.22
20.00 1.94 百万 8.91
18.00 1.89 百万 8.65
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy is a UCITS IV compliant Sub-Fund of the Vontobel Funds II SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment strategies for different asset classes.
住所
Vontobel Fonds Services AG
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.vontobel.com