Vontobel Fund II-Vescore Mul

WEGMCHF:LX
93.59
CHF
0.15
0.16%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.64 - 100.85
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
93.74
52週レンジ
90.64 - 100.85
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
93.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
14.027
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 3.78 百万 20.24
3.20 千 3.24 百万 17.38
0.00 3.21 百万 17.22
20.00 3.18 百万 17.02
22.00 2.72 百万 14.60
2.00 千 2.01 百万 10.75
20.00 1.77 百万 9.47
1.50 千 1.51 百万 8.09
14.00 1.35 百万 7.24
1.00 千 1.02 百万 5.44
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy is a UCITS IV compliant Sub-Fund of the Vontobel Funds II SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment strategies for different asset classes.
住所
Vontobel Fonds Services AG
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.vontobel.com