Vontobel Fund II-Vescore Mul

WEGMCHF:LX
91.46
CHF
0.43
0.47%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.01 - 100.85
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-6.81%
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前日終値
91.89
52週レンジ
91.01 - 100.85
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-6.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
91.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
17.864
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICOLAS BURCKHARDT / FABIO LUTZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 6.49 百万 32.34
33.00 5.36 百万 26.73
44.00 3.92 百万 19.52
3.70 千 3.76 百万 18.72
32.00 3.29 百万 16.41
0.00 2.59 百万 12.89
17.00 2.37 百万 11.79
2.00 2.33 百万 11.62
2.00 千 2.01 百万 10.00
1.50 千 1.51 百万 7.53
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy is a UCITS IV compliant Sub-Fund of the Vontobel Funds II SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in different investment strategies for different asset classes.
住所
Vontobel Fonds Services AG
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.vontobel.com