ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド

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12.1390
EUR
0.0070
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.1188 - 12.4332
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
12.1460
52週レンジ
12.1188 - 12.4332
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.139
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.408
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.09 千 43.19 百万 2.56
4.42 百万 40.88 百万 2.42
3.50 百万 32.66 百万 1.94
2.99 百万 27.13 百万 1.61
2.85 百万 26.75 百万 1.58
2.24 百万 24.50 百万 1.45
1.78 百万 19.29 百万 1.14
14.50 千 17.71 百万 1.05
1.93 百万 17.43 百万 1.03
13.21 千 15.66 百万 0.93
企業概要
ウェリントン・マネジメント・ファンズ・アイルランド-ウェリントン・グローバル債券ファンド(Wellington Management Funds Ireland PLC - Wellington Global Bond Fund)は 、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。長期トータルリターンの提供を目指す。世界の投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Wellington Management Co LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210
USA
電話番号
1-617-951-5000