Itau Private Wealth Ii RF Re

WEAUHRF:BZ
11.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.99 - 11.70
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.70
52週レンジ
10.99 - 11.70
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.70386
資産総額 (十億 BRL) ( 11/19/2018)
1.965
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 百万 2.07 十億 100.02
企業概要
Itau Private Wealth II RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br