Itau Wealth Master Renda Fix

WEAMSTR:BZ
223.03
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
208.09 - 223.03
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
222.97
52週レンジ
208.09 - 223.03
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
223.028
資産総額 (十億 BRL) ( 08/15/2018)
15.716
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.03 千 572.01 百万 3.91
55.91 千 563.95 百万 3.86
50.53 千 483.86 百万 3.31
41.73 千 399.41 百万 2.73
31.93 千 305.55 百万 2.09
261.23 千 262.67 百万 1.80
25.17 千 241.07 百万 1.65
24.50 千 234.68 百万 1.60
23.39 千 224.00 百万 1.53
21.56 千 206.43 百万 1.41
企業概要
Itau Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br