Itau Wealth Master Renda Fix

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229.44
BRL
0.06
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
215.11 - 229.44
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
229.38
52週レンジ
215.11 - 229.44
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
229.4395
資産総額 (十億 BRL) ( 01/23/2019)
14.336
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.35 千 619.70 百万 4.27
55.91 千 565.78 百万 3.90
55.84 千 559.91 百万 3.85
50.53 千 499.15 百万 3.44
41.73 千 412.08 百万 2.84
31.93 千 315.24 百万 2.17
256.33 千 257.67 百万 1.77
25.17 千 248.68 百万 1.71
24.50 千 242.07 百万 1.67
23.39 千 231.06 百万 1.59
企業概要
Itau Wealth Master RF Referenciado DI FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br