Itau Wealth Master Renda Fix

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225.67
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.31 - 225.67
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
225.61
52週レンジ
211.31 - 225.67
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
225.6698
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2018)
15.355
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.48 千 606.84 百万 3.87
57.03 千 579.59 百万 3.69
55.91 千 570.79 百万 3.64
50.53 千 489.27 百万 3.12
41.73 千 403.88 百万 2.57
31.93 千 308.97 百万 1.97
261.23 千 265.77 百万 1.69
25.17 千 243.76 百万 1.55
24.50 千 237.29 百万 1.51
23.39 千 226.49 百万 1.44
企業概要
Itau Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br