Itau Wealth Master Renda Fix

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219.56
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
203.19 - 219.56
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
219.51
52週レンジ
203.19 - 219.56
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
219.5625
資産総額 (十億 BRL) ( 05/21/2018)
14.420
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.03 千 573.85 百万 4.23
50.53 千 478.91 百万 3.53
41.73 千 395.43 百万 2.91
31.93 千 302.52 百万 2.23
266.35 千 273.26 百万 2.01
25.17 千 238.60 百万 1.76
24.50 千 232.26 百万 1.71
23.39 千 221.70 百万 1.63
21.56 千 204.32 百万 1.51
194.14 千 198.79 百万 1.46
企業概要
Itau Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br