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Itau Wealth Master Renda Fix

WEAMSTR:BZ
252.33
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2021/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.69 - 252.27
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
252.27
52週レンジ
244.69 - 252.27
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
252.3252
資産総額 (十億 BRL) ( 06/23/2021)
23.218
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 2.58 十億 11.41
1.00 百万 825.16 百万 3.65
688.00 691.03 百万 3.06
44.80 千 477.84 百万 2.11
46.55 千 458.35 百万 2.03
42.28 千 458.21 百万 2.03
39.27 千 422.25 百万 1.87
31.93 千 345.62 百万 1.53
35.22 千 335.19 百万 1.48
339.72 千 334.79 百万 1.48
企業概要
Itau Wealth Master RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br