ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド

WEA:US
New York
12.77
USD
0.01
0.08%
更新日時 6:05 JST 2018/08/22
始値
12.76
安値 - 高値 レンジ(日)
12.71 - 12.77
前日終値
12.76
52週レンジ
12.50 - 14.34
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-4.16%
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始値
12.76
安値 - 高値 レンジ(日)
12.71 - 12.77
出来高
15,323
前日終値
12.76
52週レンジ
12.50 - 14.34
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-4.16%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.760000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
163.780
設定日
03/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.27%
乖離率52週平均値
-6.41%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER F KILPATRICK / MICHAEL C BUCHANAN
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
6.11%
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
2.60%
3年トータルリターン
7.02%
5年トータルリターン
5.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 3.14 百万 1.82
2.80 千 3.08 百万 1.78
2.55 千 2.73 百万 1.58
2.28 千 2.57 百万 1.49
1.77 千 2.40 百万 1.39
2.25 千 2.26 百万 1.31
2.29 千 2.16 百万 1.25
2.02 千 2.15 百万 1.24
6.92 千 2.14 百万 1.24
2.00 千 2.14 百万 1.24
企業概要
ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド(Western Asset Premier Bond Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。インカムゲインおよびキャピタ ルゲインの提供を目的とする。ファンド総資産の80%以上を債券に、65%以上を投資適格債に投資。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000