Warburg-D-Fonds Small&Midcap

WDSMCEI:GR
86.07
EUR
0.33
0.38%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.93 - 104.28
1年トータルリターン
-16.78%
年初来リターン
7.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
85.74
52週レンジ
79.93 - 104.28
1年トータルリターン
-16.37%
年初来リターン
7.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
86.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
12.428
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 337.90 千 2.62
61.00 千 334.17 千 2.59
105.00 千 334.17 千 2.59
1.00 千 326.85 千 2.53
7.20 千 321.94 千 2.49
11.74 千 317.49 千 2.46
10.00 千 309.30 千 2.39
14.95 千 305.28 千 2.36
2.05 千 300.74 千 2.33
6.62 千 295.74 千 2.29
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid-term capital growth. The Fund invests up its asset in European small- and mid-cap equity, focusing on value strategy but also on growth.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100