Warburg-D-Fonds Small&Midcap

WDSMCEI:GR
97.76
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.03 - 104.28
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前日終値
97.67
52週レンジ
95.03 - 104.28
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
97.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
14.524
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 517.26 千 3.56
252.00 千 476.26 千 3.28
49.50 千 437.31 千 3.01
6.35 千 424.82 千 2.92
18.45 千 412.96 千 2.84
7.60 千 408.88 千 2.81
3.75 千 405.00 千 2.79
6.90 千 393.30 千 2.71
6.50 千 386.75 千 2.66
3.38 千 383.12 千 2.64
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid-term capital growth. The Fund invests up its asset in European small- and mid-cap equity, focusing on value strategy but also on growth.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100