Warburg-D-Fonds Small&Midcap

WDSMCEI:GR
90.55
EUR
0.48
0.53%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.20 - 104.28
年初来リターン
-9.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.03
52週レンジ
89.20 - 104.28
年初来リターン
-9.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
90.55
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
13.389
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 515.19 千 3.53
6.35 千 414.97 千 2.85
18.45 千 401.74 千 2.75
3.75 千 386.44 千 2.65
61.00 千 384.59 千 2.64
3.38 千 373.49 千 2.56
12.95 千 369.08 千 2.53
11.74 千 366.19 千 2.51
6.90 千 362.60 千 2.49
105.00 千 347.49 千 2.38
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid-term capital growth. The Fund invests up its asset in European small- and mid-cap equity, focusing on value strategy but also on growth.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100