Warburg-D-Fonds Small&Midcap

WDSMCEI:GR
101.23
EUR
0.25
0.25%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.01 - 104.28
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前日終値
100.98
52週レンジ
97.01 - 104.28
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
101.23
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
14.460
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 484.17 千 4.43
19.30 千 344.99 千 3.15
13.35 千 344.43 千 3.15
4.60 千 342.93 千 3.13
4.25 千 328.82 千 3.01
2.90 千 307.40 千 2.81
11.75 千 303.86 千 2.78
9.50 千 287.57 千 2.63
4.60 千 286.83 千 2.62
2.90 千 286.75 千 2.62
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid-term capital growth. The Fund invests up its asset in European small- and mid-cap equity, focusing on value strategy but also on growth.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100