Warburg-D-Fonds Small&Midcap

WDSMCEI:GR
103.43
EUR
0.48
0.47%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.62 - 104.28
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前日終値
102.95
52週レンジ
95.62 - 104.28
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
103.43
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
14.988
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 624.71 千 4.58
8.30 千 537.84 千 3.94
220.00 千 492.73 千 3.61
4.03 千 427.18 千 3.13
6.85 千 421.50 千 3.09
6.67 千 403.99 千 2.96
21.10 千 394.99 千 2.89
15.65 千 387.08 千 2.83
5.30 千 374.29 千 2.74
8.80 千 373.05 千 2.73
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve mid-term capital growth. The Fund invests up its asset in European small- and mid-cap equity, focusing on value strategy but also on growth.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100