Warburg - D - Fonds Small&Mi

WDSMCDR:GR
200.99
EUR
1.07
0.53%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.45 - 272.16
1年トータルリターン
-26.15%
年初来リターン
9.56%
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前日終値
202.06
52週レンジ
183.45 - 272.16
1年トータルリターン
-25.79%
年初来リターン
9.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
200.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
82.937
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.04 千 7.30 百万 4.52
461.17 千 6.87 百万 4.25
72.10 千 6.83 百万 4.22
99.00 千 6.28 百万 3.89
142.00 千 6.20 百万 3.84
118.50 千 6.13 百万 3.79
190.58 千 5.98 百万 3.70
80.74 千 5.80 百万 3.59
107.65 千 5.55 百万 3.44
52.32 千 5.46 百万 3.38
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100