Warburg - D - Fonds Small&Mi

WDSMCDR:GR
212.05
EUR
0.41
0.19%
更新日時 23:05 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.65 - 272.16
1年トータルリターン
-15.54%
年初来リターン
-17.67%
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前日終値
212.46
52週レンジ
211.65 - 272.16
1年トータルリターン
-15.11%
年初来リターン
-17.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
212.05
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
132.734
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.17 千 6.50 百万 3.81
118.47 千 6.44 百万 3.78
96.04 千 6.42 百万 3.76
78.23 千 5.94 百万 3.48
80.74 千 5.91 百万 3.46
90.30 千 5.90 百万 3.45
54.10 千 5.84 百万 3.42
108.50 千 5.84 百万 3.42
231.70 千 5.73 百万 3.36
95.00 千 5.65 百万 3.31
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100