Warburg - D - Fonds Small&Mi

WDSMCDR:GR
243.35
EUR
0.57
0.23%
更新日時 23:50 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
237.26 - 272.16
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
243.92
52週レンジ
237.26 - 272.16
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
243.35
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
158.758
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.69 千 7.47 百万 4.35
54.10 千 6.11 百万 3.56
118.47 千 6.04 百万 3.52
94.01 千 5.75 百万 3.35
87.00 千 5.73 百万 3.33
231.70 千 5.67 百万 3.30
146.70 千 5.66 百万 3.30
108.50 千 5.63 百万 3.28
160.58 千 5.59 百万 3.25
130.00 千 5.53 百万 3.22
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100