Warburg - D - Fonds Small&Mi

WDSMCDR:GR
262.56
EUR
3.01
1.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.81 - 272.16
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
265.57
52週レンジ
229.81 - 272.16
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
262.56
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
171.064
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 6.36 百万 3.92
92.65 千 5.92 百万 3.65
36.00 千 5.84 百万 3.60
361.17 千 5.75 百万 3.55
87.69 千 5.67 百万 3.50
151.70 千 5.58 百万 3.45
51.10 千 5.43 百万 3.35
106.00 千 5.41 百万 3.34
166.70 千 5.28 百万 3.26
93.47 千 5.15 百万 3.18
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100