Warburg - D - Fonds Small&Mi

WDSMCDI:GR
269.90
EUR
0.29
0.11%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.86 - 283.14
1年トータルリターン
28.60%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
269.61
52週レンジ
211.86 - 283.14
1年トータルリターン
28.68%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
269.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
178.402
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH GEBERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 6.30 百万 3.79
361.17 千 5.91 百万 3.55
151.70 千 5.45 百万 3.28
51.10 千 5.23 百万 3.14
132.58 千 5.21 百万 3.14
104.93 千 5.20 百万 3.13
77.69 千 5.18 百万 3.11
92.65 千 5.11 百万 3.08
93.47 千 5.08 百万 3.05
36.00 千 4.99 百万 3.00
企業概要
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests its assets in small- and mid-cap undervalued German equities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100