FP CRUX UK Fund

WDBOAMA:LN
223.62
GBp
1.85
0.84%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
203.95 - 227.94
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
221.77
52週レンジ
203.95 - 227.94
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
6.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
223.6221
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
61.363
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.4806
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
PATRICK BARTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.40 千 2.91 百万 5.31
406.00 千 2.90 百万 5.29
215.00 千 2.87 百万 5.25
162.50 千 2.74 百万 5.01
162.50 千 2.67 百万 4.88
116.00 千 2.67 百万 4.88
167.00 千 2.66 百万 4.86
117.50 千 2.64 百万 4.82
266.00 千 2.63 百万 4.80
157.00 千 2.59 百万 4.72
企業概要
FP CRUX UK Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests in the shares of UK quoted companies in any sector.
住所
City Financial Investment Funds
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600