Wells Fargo Conservative Inc
WCIIX:US
NASDAQ GM
9.96
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.00
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.64%
前日終値
9.96
52週レンジ
9.96 - 10.00
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
471.546
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( 12/11/2018)
0.000700965
直近配当利回り（税込）
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.27%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU495257:COR | 15.00 千 | 15.00 百万 | 2.19 |
| AU935386:COR | 10.50 千 | 10.50 百万 | 1.53 |
| AU166025:COR | 10.00 千 | 10.00 百万 | 1.46 |
| EK433666:COR | 10.00 千 | 9.94 百万 | 1.45 |
| AP161950:COR | 10.00 千 | 9.88 百万 | 1.44 |
| AS715364:COR | 9.84 千 | 9.86 百万 | 1.44 |
| !!02E2LR:MTG | 12.56 千 | 9.67 百万 | 1.41 |
| !!02HVFE:MTG | 9.00 千 | 8.99 百万 | 1.31 |
| AU390110:COR | 8.00 千 | 8.01 百万 | 1.17 |
| !!02CN80:MTG | 7.50 千 | 7.42 百万 | 1.08 |
企業概要
Wells Fargo Conservative Income Fund seeks current income consistent with capit- al preservation by investing in high-quality, U.S. dollar-denominated sho-t-term fixed-, floating- and variable-rate debt securities that have received either a minimum short-term rating of at least A-1 or a minimum long-term rating of A mi- nus. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays 6-9 Month Treasury Bills Index.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222 Webサイト
www.wellsfargofunds.com