Warburg - Corporate Bonds So

WCBSORI:GR
102.59
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.82 - 105.30
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
102.60
52週レンジ
101.82 - 105.30
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
102.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
69.370
設定日
08/03/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 811.39 千 1.19
750.00 769.91 千 1.13
750.00 760.80 千 1.12
700.00 735.91 千 1.08
700.00 717.43 千 1.05
600.00 641.43 千 0.94
600.00 618.30 千 0.91
600.00 608.67 千 0.89
500.00 605.65 千 0.89
550.00 605.61 千 0.89
企業概要
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a long-term capital appreciation. The Fund invests in corporate bonds of companies which follow catholic values. The corporate bonds will have to fulfill the Catholic Value Screening of the MSCI ESG Research.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100