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William Blair SICAV-Emerging

WBWBSJC:LX
Pending Listing
WBWBSJC:LX is pending listing
CHF
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
56.934
設定日
03/02/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Assalin / Marco Ruijer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 884.06 千 2.04
700.00 759.94 千 1.75
700.00 755.34 千 1.74
600.00 664.80 千 1.53
580.00 657.21 千 1.52
400.00 642.37 千 1.48
700.00 620.16 千 1.43
600.00 615.00 千 1.42
650.00 571.80 千 1.32
490.00 561.05 千 1.29
企業概要
William Blair SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt. The Fund invests in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries
住所
William Blair SICAV
31, Z.A.BOURMICHT
Bertrange LUX
L-8070 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Not Disclosed