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William Blair Income Fund

WBRRX:US
NASDAQ GM
8.71
USD
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更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 8.78
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
8.71
52週レンジ
8.41 - 8.78
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
8.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
71.998
設定日
10/01/1990
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.001930649
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Ruta Ziverte
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.59 千 5.03 百万 6.87
10.62 千 3.97 百万 5.43
6.70 千 3.91 百万 5.35
2.42 千 2.13 百万 2.91
2.00 千 2.05 百万 2.80
1.90 千 1.99 百万 2.72
35.00 千 1.93 百万 2.64
747.21 1.70 百万 2.33
2.00 千 1.67 百万 2.28
2.60 千 1.61 百万 2.20
企業概要
William Blair Income Fund seeks a high level of current income with relative stability of principal by investing in fixed income securities rated A- or higher, including up to 10% in securities rated BBB. The Fund's duration tends to be consistent with a short-term bond fund. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Intermediate Government/Credit Bond Index.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272