William Blair Low Duration F

WBLNX:US
NASDAQ GM
8.71
USD
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更新日時 2019/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.70 - 8.89
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
8.71
52週レンジ
8.70 - 8.89
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
8.71
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
102.562
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.003850608
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.94 千 9.25 百万 10.11
7.00 千 7.12 百万 7.78
4.98 千 4.33 百万 4.73
5.42 千 3.66 百万 4.00
5.53 千 3.53 百万 3.85
23.33 千 2.85 百万 3.12
4.10 千 2.52 百万 2.76
2.35 千 2.32 百万 2.53
19.22 千 2.29 百万 2.50
2.28 千 2.28 百万 2.49
企業概要
William Blair Low Duration Fund aims to maximize total return by investing in a diversified portfolio of investments grade low duration debt securities, such as government, corporate, mortgage and asset-backed securities. The Fund seeks to outperform the Bank of America Merrill Lynch 1-Year U.S. Treasury Note Index through an actively managed diversified portfolio of securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272