Skip to content

G&W-Zinstrend-Fonds

WBGZINS:GR
72.98
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
72.94 - 77.75
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-5.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
72.94
52週レンジ
72.94 - 77.75
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
72.98
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
3.693
設定日
08/15/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.059485
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 26.04
1.00 千 1.01 百万 25.93
500.00 504.65 千 12.99
400.00 402.94 千 10.37
300.00 302.40 千 7.78
300.00 301.51 千 7.76
企業概要
G&W-Zinstrend-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in European inte- rest bearing securities, convertible bonds, warrant linked bonds, and various certificates. The Fund uses long/short futures contracts to profit from changes in interest rates. The targeted modified duration lies between -4% and +6%.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100