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Weberbank Rendite 15

WBBRDBL:GR
52.74
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.56 - 53.30
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
52.78
52週レンジ
48.56 - 53.30
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
52.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
18.343
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 01/22/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 804.42 千 4.55
740.00 800.59 千 4.53
700.00 780.71 千 4.42
700.00 777.44 千 4.40
720.00 764.20 千 4.33
700.00 762.10 千 4.31
685.00 708.89 千 4.01
590.00 627.19 千 3.55
600.00 615.59 千 3.48
29.65 千 597.15 千 3.38
企業概要
Weberbank Rendite 15 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed in come securities and can invest up to 100% in Euro denominated money market instruments. Up to 20% can be invested in equities.
住所
ODDO BHF AM GmbH,
Herzogstr. 15,
40217 - Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0
Webサイト
www.oddo-bhf.com