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Weberbank Rendite 15 II

WBBRBII:GR
102.24
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.30 - 103.29
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
102.18
52週レンジ
94.30 - 103.29
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
102.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
16.995
設定日
06/14/2006
直近配当額 ( 01/22/2020)
0.95
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 892.24 千 4.78
800.00 888.51 千 4.76
800.00 804.42 千 4.31
720.00 778.96 千 4.17
700.00 762.10 千 4.08
700.00 742.97 千 3.98
670.00 693.37 千 3.71
630.00 646.37 千 3.46
31.36 千 631.59 千 3.38
570.00 605.93 千 3.25
企業概要
Weberbank Rendite 15 II is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed income securities and can invest up to 100% in Euro denominated moneymarket instruments. Up to 20% can be invested in equities.
住所
ODDO BHF AM GmbH,
Herzogstr. 15,
40217 - Dusseldorf
Germany
電話番号
+49-211-23924-0
Webサイト
www.oddo-bhf.com