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William Blair - Bond Fund

WBBNX:US
NASDAQ GM
10.82
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 10.91
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
7.26%
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前日終値
10.81
52週レンジ
9.89 - 10.91
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
7.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
315.796
設定日
05/01/2007
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.003084486
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
Ruta Ziverte / Paul Sularz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 13.66 百万 4.40
14.75 千 12.95 百万 4.17
21.20 千 12.38 百万 3.98
13.34 千 11.11 百万 3.58
85.52 千 11.01 百万 3.54
14.09 千 10.48 百万 3.37
24.00 千 10.41 百万 3.35
122.00 千 8.62 百万 2.77
8.01 千 8.20 百万 2.64
10.00 千 5.63 百万 1.81
企業概要
William Blair Bond Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by maximizing total return through a combination of income and capital appreciation. The Fund invests in investment grade U.S. dollar denominated securities, that include government and corporate debt securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272