Waverton Investment Funds SI

WAVEFGD:LX
0.9270
GBP
0.0060
0.65%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9200 - 1.0240
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前日終値
0.9210
52週レンジ
0.9200 - 1.0240
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
0.927
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
46.251
設定日
08/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.62 千 2.36 百万 4.78
11.65 千 2.11 百万 4.28
50.30 千 1.97 百万 3.99
52.30 千 1.89 百万 3.82
112.20 千 1.71 百万 3.45
59.20 千 1.61 百万 3.26
27.56 千 1.60 百万 3.24
129.20 千 1.60 百万 3.23
395.00 千 1.48 百万 3.00
21.70 千 1.48 百万 2.99
企業概要
Waverton Investment Funds Sicav - Waverton European Dividend Growth Fund is a UCITS IV certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim is to generate income and capital growth by investing in a concentrated portfolio of securities from European markets, not including the UK. The Fund may invest in convertible securities, including bonds, debentures or preferred shares.
住所
Waverton Investment Funds SICAV
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352 27 726 100